Position Sizing: Der Weg, um in Forex zu profitieren Es wurde gesagt, dass der wichtigste Faktor bei der Erstellung von Eigenkapital in Ihrem Trading-Konto ist die Größe der Position, die Sie in Ihrem Trades nehmen. In der Tat, Position Sizing wird für die schnellste und am meisten vergrößerte Renditen, die ein Handel generieren können. Hier nehmen wir einen umstrittenen Blick auf Risiko und Positionsgröße im Forex-Markt und geben Ihnen einige Tipps, wie Sie es zu Ihrem Vorteil nutzen können. Das Unerschlossene Portfolio In dem Buch The Zurich Axioms (2005) sagt Autor Max Gunther, dass ein Investor, um sich von den großen Unreichen zu lösen, die Versuchung der Diversifizierung vermeiden muss. Dies ist umstrittene Beratung, da die meisten finanziellen Beratung ermutigt Investoren, ihre Portfolios zu diversifizieren, um den Schutz vor Unglück zu gewährleisten. Leider wird niemand reich an Diversifikation. Am besten tendiert die Diversifizierung dazu, die Gewinner mit Verlierern auszugleichen und damit einen mittelmäßigen Gewinn zu erzielen. Der Autor fährt fort zu sagen, dass Investoren alle ihre Eier in nur ein oder zwei Körbe halten sollten und dann diese Körbe sehr gut betrachten. Mit anderen Worten, wenn Sie echte Fortschritte mit Ihrem Handel machen wollen, müssen Sie für sinnvolle Einsätze in den Bereichen spielen, in denen Sie über ausreichende Informationen verfügen, um eine Investitionsentscheidung zu treffen. Um die Relevanz dieses Konzepts zu messen, muss man nur zwei der erfolgreichsten Investoren der Welt, Warren Buffet und George Soros, anschauen. Beide Investoren spielen für sinnvolle Einsätze. Im Jahr 1992, George Soros wetten Milliarden von Dollar, dass das britische Pfund abgewertet werden würde und so Pfund in erheblichen Mengen verkauft werden. Diese Wette verdiente ihm mehr als eine Milliarde praktisch über Nacht. Ein weiteres Beispiel ist Warren Buffets Kauf von Burlington Railroad für 26 Milliarden - eine bedeutende Beteiligung zu sagen, die am wenigsten. In der Tat ist Warren Buffett bekannt, um den Begriff der Diversifizierung zu spotten, sagen, dass es sehr wenig Sinn für diejenigen, die wissen, was sie tun. High Stakes in Forex Der Forex-Markt, insbesondere ist ein Ort, wo große Wetten platziert werden können dank der Fähigkeit, Positionen zu nutzen und ein 24-Stunden-Handelssystem, das konstante Liquidität bietet. In der Tat ist Hebelwirkung eine der Möglichkeiten, für sinnvolle Einsätze zu spielen. Mit nur einer relativ kleinen Anfangsinvestition können Sie eine ziemlich große Position in den Devisenmärkten kontrollieren. 100: 1 Hebelwirkung ist ziemlich häufig. Die Liquidität der Märkte in den wichtigsten Währungen sorgt dafür, dass eine Position bei der Cyber-Geschwindigkeit eingegeben oder liquidiert werden kann. Diese Geschwindigkeit der Ausführung macht es wesentlich, dass die Anleger auch wissen, wann man einen Handel beenden soll. Mit anderen Worten, achten Sie darauf, das potenzielle Risiko von jedem Handel zu messen und Stopps, die Sie aus dem Handel schnell und immer noch verlassen Sie in einer bequemen Position, um den nächsten Handel zu nehmen. Bei der Eingabe großer gehebelter Positionen bietet die Möglichkeit, große Gewinne in kurzer Zeit zu generieren, es bedeutet auch, dass sie mehr Risiko ausgesetzt sind. Wie viel Risiko ist genug So, wie sollte ein Trader über sinnvolle Einsätze spielen. Zunächst einmal müssen alle Händler ihre eigenen Appetit auf Risiko beurteilen. Händler sollten nur die Märkte mit Gefahrengeld spielen, was bedeutet, dass sie, wenn sie alles verloren hätten, nicht mittellos sein würden. Zweitens muss jeder Trader - in Geld - definieren, wie viel sie bereit sind, auf einem einzelnen Handel zu verlieren. So zum Beispiel, wenn ein Händler 10.000 für den Handel zur Verfügung hat, muss er oder sie entscheiden, welcher Prozentsatz von 10.000 er oder sie bereit ist, auf irgendeinem Handel zu riskieren. Normalerweise ist dieser Prozentsatz etwa 2-3. Abhängig von Ihren Ressourcen und Ihrem Appetit auf Risiko, könnten Sie diesen Prozentsatz auf 5 oder sogar 10 erhöhen, aber ich würde nicht mehr als das empfehlen. So spielen für sinnvolle Einsätze dann übernimmt die Bedeutung der verwalteten Spekulation anstatt wilde Glücksspiel. Wenn das Risiko, das Verhältnis Ihres potenziellen Handels zu belohnen, niedrig genug ist, können Sie Ihren Anteil erhöhen. Dies führt natürlich zu der Frage, wie viel ist mein Risiko, auf einen bestimmten Handel zu belohnen. Die Beantwortung dieser Frage erfordert ein Verständnis Ihrer Methodik oder Ihrer Systemerwartung. Grundsätzlich ist die Erwartung das Maß Ihrer Systemzuverlässigkeit und damit das Vertrauensniveau, das Sie bei der Vermittlung Ihrer Trades haben werden. Einstellen von Stopps Um George Soros zu paraphrasieren, ist es nicht, ob Sie richtig oder falsch sind, was zählt, aber wie viel Sie machen, wenn Sie Recht haben und wie viel Sie verlieren, wenn Sie falsch sind. Um festzustellen, wie viel Sie auf Ihren Einsatz setzen sollten, und um den maximalen Knall für Ihr Geld zu bekommen, sollten Sie immer die Anzahl der Pips berechnen, die Sie verlieren werden, wenn der Markt gegen Sie geht, wenn Ihr Stopp getroffen wird. Die Verwendung von Stopps in Devisenmärkten ist typischerweise kritischer als für Aktieninvestitionen, da die kleinen Änderungen der Währungsbeziehungen schnell zu massiven Verlusten führen können. Lets sagen, dass Sie Ihren Einstiegspunkt für einen Handel bestimmt haben und Sie haben auch berechnet, wo Sie Ihren Halt setzen werden. Angenommen, dieser Anschlag ist 20 Pips entfernt von Ihrem Einstiegspunkt. Wir nehmen auch an, dass Sie 10.000 in Ihrem Handelskonto haben. Wenn der Wert eines Pipes 10 ist, vorausgesetzt, Sie handeln ein Standard-Los. Dann sind 20 Pips gleich 200. Dies entspricht einem 2-Risiko für Ihre Gelder. Wenn Sie bereit sind, bis zu 4 in einem Handel zu verlieren, dann können Sie Ihre Position verdoppeln und handeln zwei Standard-Lose. Ein Verlust in diesem Handel wäre natürlich 400, was 4 Ihrer verfügbaren Mittel ist. Die untere Linie Sie sollten immer genug in jedem Handel wetten, um die größte Positionsgröße zu nutzen, die Ihr persönliches Risikoprofil erlaubt, während Sie sicherstellen, dass Sie immer noch profitieren und einen Gewinn bei günstigen Veranstaltungen machen können. Es bedeutet, ein Risiko einzugehen, dem Sie standhalten können. Aber für das Maximum jedes Mal, dass Ihre besondere Handelsphilosophie, Risikoprofil und Ressourcen wird einen solchen Schritt unterzubringen. Ein erfahrener Trader sollte die Hochwahrscheinlichkeit Trades stiel, sei geduldig und diszipliniert, während sie darauf warteten, dass sie sich einrichten und dann den maximalen Betrag, der in den Zwängen seines eigenen persönlichen Risikoprofils zur Verfügung steht, wetten. Was Sie über Ihre Handelspositionsgröße wissen müssen Strategie - Warum Trader müssen sich auf Position Sizing - Martingale vs Anti-Martingale-Technik der Position Sizing - Can Sie maximieren Gewinne durch Hinzufügen von Verlusten ldquoIt ist tollkühn, um einen zweiten Handel zu machen, wenn Ihre erste Messe zeigt Ihnen einen Verlust. Niemals durchschnittliche Verluste. Lassen Sie diesen Gedanke unauslöschlich auf Ihren Geist geschrieben werden. rdquo - Jesse Livermore, Reminiscences of a Stock Operator Denken Sie, wenn yoursquove leider fünf verlor Trades in einer Reihe, dass die nächste ist ein Sieger sein Wenn ja, Ihr Problem wahrscheinlich anfällig für Überdurchschnittlich, dass 6. Handel, denken, es wird rentabel sein. Wenn es wieder ein Verlust wird, werden Sie bald finden Sie Ihre vielversprechende Forex Karriere näher an ein unnötiges Ende kommen. Stattdessen ist es am besten, sich auf die Beruhigung potenzieller Frustrationen als Händler zu konzentrieren und nicht zu viel Betonung auf einen Handel zu setzen, es sei denn, dass es großartig gewinnt, in dem Sie schauen können, um den Vorteil zu nutzen, dass dieser Handel zu günstigen Zeiten. Warum Trader sich auf Positionsgröße konzentrieren Mit einem relativ festen Kontostand, um jeden Markt zu handeln, müssen Sie sich auf die Positionsgröße konzentrieren, die Sie auf jedem Handel haben werden. Yoursquove vermutlich hörte die Phrase, lsquocut Ihre Verluste kurz und lassen Sie Ihre Gewinner reiten, rsquo aber viele Händler machen einen Hauptfehler. Dieser Fehler ist, dass sie oft hinzufügen, um zu verlieren Trades versuchen, den Boden in einem Abwärtstrend zu kaufen und tun dies mit mehr Hebelwirkung, die effektiv als Martingale-Ansatz bekannt ist. Viele erfolgreiche Händler haben ein paar Schlüsselkomponenten ihrer Handelsstrategie gemeinsam. Zum Beispiel in dem Buch, Market Wizards, von Jack Schwager, die meisten erfolgreichen Trader fühlen, dass jede Person einen gewinnenden Handel platzieren kann, aber es sei denn, Sie können das Risiko kontrollieren, haben Sie wenig Chance auf Gesamterfolg. Hier sind einige meiner Lieblings-Zitate: Sie müssen Ihre Verluste zu minimieren und versuchen, Kapital für die wenigen Fälle zu bewahren, wo Sie viel in einer sehr kurzen Zeitspanne machen können. Was Sie canrsquot leisten können, ist wegwerfen Ihr Kapital auf suboptimal Trades. - Richard Dennis Risikomanagement ist das Wichtigste, um gut verstanden zu werden. Undertrade, Unterbau, Unterbau ist mein zweiter Ratschlag. Was auch immer du denkst, deine Position sollte sein, schneide es mindestens in der Hälfte. - Bruce Kovner Auch in dem Buch der Market Wizards interviewt, diskutiert Dr. Van K. Tharp den mentalen Aspekt, um Entscheidungen zu treffen, um Risiken zu kontrollieren und das Handelsrisiko zu reduzieren. Das sind einfach ein paar Beispiele für viele andere Händler, die zu der Erkenntnis gelangt sind, dass zu gegebener Zeit die Verwaltung Ihrer Positionsgröße, um das Marktrisiko zu kontrollieren, wichtiger wird, als das, was Ihren Einstieg in einen Handel auslöst. Als wir über 12.000.000 Live Trader in unseren Traits of Successful Traders berichteten. Wir fanden auch, dass die Positionsgröße Hebelwirkung ein wichtiger Bestandteil des Gesamterfolgs war. Lernen Sie Forex: Position Größe Verstärker Leverage Sind ein Schlüssel bestimmen Sie Ihren Erfolg Martingale vs Anti-Martingale Technik der Position Sizing Es gibt zwei gemeinsame Position Dimensionierung Systeme, die Sie wissen sollten, so dass Sie eine vermeiden können und betrachten die anderen. Das beliebteste System ist bekannt als die Martingale, wodurch Sie zu einem verlorenen Handel in der Hoffnung der Senkung Ihrer durchschnittlichen Einstiegspreis, die eine kleinere Bewegung in Ihren Gunsten zu brechen erfordert sogar hinzufügen. Die Martingale-Einsendungen sind in der Regel in festen Schritten von 50 oder 100 Pips inszeniert, aber wie IhrSquoll bald sehen, kann ein kleiner Handel bald Ihr Konto auslöschen. Das andere System ist bekannt als das Anti-Martingale. Eine beeindruckende Anzahl von Fondsmanagern und erfolgreichen Händlern nutzen die Anti-Martingale, wodurch Sie nur zu gewinnenden Trades hinzufügen. Die Anti-Martingale übernimmt die Annahme, dass das Hinzufügen zu einem verlorenen Handel wird Ihr Konto abtropfen und Sie sollten nur schauen, um auf eine Siegesserie oder Trend zu kapitalisieren und damit lsquolet Ihre Gewinne laufen und schneiden Sie Ihre Verluste short. rsquo Wenn Ihr in der Hitze Von dem Moment, das Martingale-System fühlt sich an wie ein solcher Ansatz funktionieren würde. Doch aus einer mathematischen Modellperspektive, die Martingale führt zu einem sicheren Ruin schließlich und alles was es braucht ist ein starker Trend, dass Sie auf der falschen Seite von. Herersquos eine Aufschlüsselung der volatilen Equity-Swings, die stattfinden können, wenn ein Konto das Martingale-System einsetzt. Lerne Forex: Beispiel-Konto, das die Handelsgröße nur erhöht, um Trades zu verlieren Dieses Beispiel zeigt ein profitables Beispiel, aber itrsquos hilfreich, um über diese Frage nachzudenken. Was würde passieren, wenn du eine Strecke von 10 verlorenen Trades in einer Reihe hätten. Es könnte passieren und wenn du zu jedem Verlust von 100 Pips gehofft hast, in der Hoffnung, dass es sich schließlich umdrehen würde, dann könntest du einen Margin Call aufgrund des inhärenten Irrtums sehen Dieser Strategie. Lernen Sie Forex: Beispiel-Konto Wo Martingale trifft String of Losing Trades Sie können leicht in Schwierigkeiten mit dem Martingale-Ansatz, wenn Sie denken, dass ein Trend canrsquot weiter. Natürlich würde es nicht lange dauern, um mehrere Beispiele für Zeiten zu finden, in denen ein Ungleichgewicht in der Geldpolitik eine enorme Verschiebung im Markt verursacht hat und ein neuer Trend entsteht. Hier ist ein aktuelles Beispiel für USDCAD, das 650 Pips in ein paar Monaten gedrückt hat, ohne mehr als hundert Pips auf seinem Push höher bis vor kurzem zurückzuverfolgen. Lerne Forex: Die jüngste USDCAD-Trend zeigt, wie schnell das Martingale Blow-Up von T. Yell erstellt werden kann. Dieses Argument gegen den Martingal-Ansatz, bei dem du den Trades verloren hast, bittet um eine einfache Frage. Wenn dieses System so beliebt ist, gibt es irgendeine Situation, wo es funktioniert. In meiner Erfahrung gibt es zwei Szenarien, in denen Martingale arbeiten kann. In einem strengen Bereich gebundenen Markt kann es gut funktionieren, aber ein Ausbruch aus dem Bereich gegen Ihre Positionen wird Sie rechtzeitig abwischen. Das zweite Szenario ist, wenn der Händler unbegrenztes Kapital hat. Können Sie Gewinne durch Hinzufügen von Verlusten maximieren Hinzufügen zu Ihren Verlusten ist eine schädliche Strategie, die kurzfristig arbeiten kann, aber eine sehr schlechte langfristige Erfolgsbilanz hat. Wenn Ihr Handel verliert, ist das wahrscheinlichste Szenario, dass Ihre Analyse aus war oder Ihr Timing war aus, aber entweder Weg, itrsquos kostet Sie Geld, um im Handel zu bleiben und die beste Bewegung ist, den Handel zu beenden, bis das Wasser ruhig und Sie können Sinn für die Gesamtlandschaft. Um Ihr Konto zu wachsen, sollten Sie geraten werden, sich nur auf den Handel in einer Weise zu konzentrieren, die eine mathematische Wahrscheinlichkeit hat, Ihr Konto zu wachsen und nicht zu handeln, um zu beweisen, dass Ihr Problem smart ist. Wenn Sie Ihren Handel über die pl nehmen und einen Gewinn oder verlieren Handel als emotionale Validierung, dann könnten Sie schnell ein Märtyrer Ihrer eigenen fehlerhaften Analyse werden. --- Geschrieben von Tyler Yell, Trading Instructor Um der Tylerrsquos E-Mail-Verteilerliste hinzugefügt zu werden, klicken Sie bitte hier. DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die Einfluss auf die globalen Devisenmärkte. Wie viele Aktien oder Verträge sollten Sie pro Handel nehmen Eine kritische Frage, eine der meisten Händler nicht wirklich wissen, wie man richtig zu beantworten. Position sizingtrade Strategien sind der Teil Ihres Handelssystems, das diese Frage beantwortet. Sie sagen Ihnen, dass für jeden Handel viel. Was auch immer Ihre Ziele passieren, Ihre Position sizingtrade Strategie erreicht sie. Schlechte Positionsgrößenstrategien sind der Grund für fast jede Instanz von Account-Blowouts. Van hat sich auf dieses Konzept als Geldmanagement verständigt, aber das ist ein sehr verwirrter Begriff. Als wir es im Internet sahen, waren die einzigen Leute, die es benutzt haben, wie es Van benutzt hat, es waren professionelle Spieler. Geld-Management, wie von anderen Menschen definiert zu sein scheint zu kontrollieren Ihre persönlichen Ausgaben, oder geben Sie Ihr Geld an andere für sie zu verwalten, oder die Kontrolle zu kontrollieren, oder machen die maximale gainmdashthehe Liste geht weiter und weiter. Um Verwechslungen zu vermeiden, hat Van gewählt, um Geld-Management-Anlauf zu setzen sizingtrade. quot Position Sizingtrade Strategien beantworten die Frage, quonow big sollte ich meine Position für irgendeine Tradequot Position Sizing ist der Teil Ihres Trading-Systems, das Ihnen sagt ldquohow much. rdquo Einmal ein Trader hat die Disziplin, um ihre Stop-Loss auf jeden Handel zu halten, ohne Frage der wichtigste Bereich des Handels ist Position Dimensionierung. Die meisten Menschen in der Mainstream-Wall Street ignorieren dieses Konzept völlig, aber Van glaubt, dass Positionsgröße und Psychologie für mehr als 90 der Gesamtleistung zählen (oder 100, wenn jeder Aspekt des Handels als psychologisch betrachtet wird). Positionsbestimmung ist der Teil Ihres Handelssystems, der Ihnen sagt, wie viele Aktien oder Verträge pro Handel zu nehmen sind. Schlechte Positionsgröße ist der Grund für fast jede Instanz von Account-Blowouts. Die Erhaltung von Kapital ist das wichtigste Konzept für diejenigen, die im Trading-Spiel für die Langstrecke bleiben wollen. Warum ist Position Sizing so wichtig Stellen Sie sich vor, Sie hätten 100.000 zu handeln. Viele Händler (oder Investoren oder Spieler) würden einfach direkt hineinspringen und beschließen, einen erheblichen Betrag dieses Eigenkapitals (25.000 vielleicht) auf einer bestimmten Aktie zu investieren, weil sie von einem Freund davon erzählt wurden oder weil es wie ein toller Kauf klang . Vielleicht beschließen sie, 10.000 Aktien einer einzigen Aktie zu kaufen, weil der Preis nur 4,00 pro Aktie (oder 40.000) beträgt. Sie haben keine vorab geplante Ausfahrt oder eine Vorstellung darüber, wann sie aus dem Handel kommen werden, wenn es passiert, gegen sie zu gehen, und sie sind in der Folge riskieren eine Menge ihrer anfänglichen 100.000 unnötig. Um diesen Punkt zu beweisen, hat wersquove viele simulierte Spiele gemacht, in denen jeder die gleichen Trades bekommt. Am Ende der Simulation werden 100 verschiedene Personen 100 verschiedene endgültige Aktien haben, mit Ausnahme derjenigen, die in Konkurs gehen. Und nach 50 Trades, wersquove gesehen endgültige Aktien, die von Bankrott bis 13 Millionenmdashyet jeder begann mit 100.000, und sie alle haben die gleichen Trades. Positionsgröße und individuelle Psychologie waren die beiden Faktoren, die mdashwhich zeigen, wie wichtig Positionsgröße ist. Angenommen, Sie haben ein Portfolio von 100.000 und Sie entscheiden, nur Risiko 1 auf eine Trading-Idee, die Sie haben. Sie riskieren 1.000. Dies ist der Betrag, der auf der Handelsidee (Handel) ausgegeben wird und nicht mit dem Betrag verwechselt werden sollte, den Sie tatsächlich in der Handelsidee (Handel) INVESTIERT haben. Also das ist deine Grenze. Sie beschließen, nur 1.000 auf irgendeine Idee (Handel) zu verteilen. Sie können mehr riskieren, wenn Ihr Portfolio größer wird, aber Sie riskieren nur 1 Ihres Gesamtportfolios auf einer Idee. Nun nehmen Sie an, Sie entscheiden, eine Aktie zu kaufen, die bei 23,00 pro Aktie festgesetzt wurde, und Sie legen einen Schutzstopp auf 25 weg, was bedeutet, dass wenn der Preis auf 17,25 sinkt, sind Sie aus dem Handel. Ihr Risiko pro Aktie in Dollar ist 5,75. Da Ihr Risiko 5,75 ist, teilen Sie diesen Wert in Ihre 1 Zuordnung (1.000) und finden Sie, dass Sie in der Lage sind, 173 Aktien zu kaufen, auf den nächsten Anteil abgerundet. Machen Sie es selbst aus, damit Sie verstehen, dass, wenn Sie aus diesem Bestand gestoppt werden (d. H. Die Aktie fallen 25), Sie nur 1.000 oder 1 Ihres Portfolios verlieren. Keiner mag es zu verlieren, aber wenn du nicht die Haltestelle hast und die Aktie auf 10,00 pro Aktie sank, würde dein Kapital schnell verschwinden. Eine andere Sache zu bemerken ist, dass Sie etwa 4.000 Aktien kaufen werden. Wieder arbeite es für dich selbst aus. Multiply 173 Aktien durch den Kaufpreis von 23,00 pro Aktie und yoursquoll erhalten 3.979. Add Provisionen und diese Zahl endet etwa 4.000. So kaufen Sie 4.000 Aktien, aber Sie riskieren nur 1.000 oder 1 Ihres Portfolios. Und da Sie 4 von Ihrem Portfolio verwenden, um die Aktie zu kaufen (4.000), können Sie insgesamt 25 Aktien kaufen, ohne irgendwelche Kreditaufnahme oder Marge zu verwenden, wie die Börsenmakler es nennen. Dies kann nicht klingen, wie ldquosexyrdquo als setzen eine erhebliche Menge an Geld in einem Lager, dass ldquotakes off, rdquo aber diese Strategie ist ein Rezept für Katastrophe und selten passiert. Du solltest es auf den Spieltischen in Las Vegas lassen, wo es hingehört. Der Schutz Ihres ursprünglichen Kapitals durch die Anwendung effektiver Positionsgrößenstrategien ist von entscheidender Bedeutung, wenn Sie langfristig handeln und auf den Märkten bleiben wollen. Van glaubt, dass Menschen, die Positionsgrößen verstehen und ein vernünftiges System haben, in der Regel ihre Ziele erreichen können, indem sie die richtige Positionsstrategie entwickeln. Position SizingmdashHow Viel ist genug Start klein. So viele Händler, die eine neue Strategie handeln, beginnen sofort, den vollen Betrag zu riskieren. Der häufigste Grund ist, dass sie donrsquot wollen ldquomiss outrdquo auf dem großen Handel oder lange gewinnende Streifen, die gerade um die Ecke sein könnte. Das Problem ist, dass die meisten Händler eine viel größere Chance haben zu verlieren, als sie von gewinnen, während sie die Feinheiten des Handels der neuen Strategie zu lernen. Sein Bestes, um klein zu beginnen (sehr klein) und minimieren die ldquotuition paidrdquo, um die neue Strategie zu lernen. Donrsquot Sorgen über Transaktionskosten (wie Provisionen), nur Sorgen über das Lernen, die Strategie zu handeln und folgen Sie den Prozess. Sobald Sie sich bewährt haben, dass Sie die Strategie über einen aussagekräftigen Zeitraum (Monate, nicht Tage) konsequent und gewinnbringend handeln können, können Sie damit beginnen, Ihre Positionsgrößenstrategien aufzurichten. Verwalten von Streifen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Positionsgrößen-Algorithmus hilft Ihnen, die Positionsgröße zu reduzieren, wenn Ihr Konto Eigenkapital fällt. Sie müssen objektive und systematische Möglichkeiten zur Vermeidung der ldquogamblerrsquos fallacy. rdquo Die gamblerrsquos fallacy kann wie folgt paraphrasiert werden: nach einem verlierenden Streifen hat die nächste Wette eine bessere Chance, ein Gewinner zu sein. Wenn das dein Glaube ist, wirst du versucht sein, deine Positionsgröße zu erhöhen, wenn du es nennst. Donrsquot Treffen zeitbasierte Profit-Ziele durch die Erhöhung Ihrer Position Größe. Allzu oft kommen Trader dem Ende des Monats oder dem Ende des Quartals entgegen und sagen, ich habe mir versprochen, dass ich bis zum Ende dieses Zeitraums ldquoXrdquo Dollar machen würde. Der einzige Weg, den ich mein Ziel machen kann, ist, meine Positionsgröße zu verdoppeln (oder verdreifachen oder schlechter). Dieser Gedanke hat zu vielen riesigen Verlusten geführt. Halten Sie sich an Ihre Position Dimensionierung Plan Wir hoffen, dass diese Informationen helfen, Sie zu einer Denkweise, die Werte Kapitalerhaltung. Ive sprach mit vielen Leuten, die ihre Konten gesprengt haben. Ich glaube, ich hörte eine Person sagen, dass er oder sie nahm kleinen Verlust nach kleinen Verlust, bis das Konto ging auf Null. Ohne zu versagen, die Geschichte des geblasenen Kontos unangemessen große Positionsgrößen oder riesige Preisbewegungen und manchmal eine Kombination der beiden. MdashD. R.Barton, Jr. Ein interaktiver Weg, um mehr über dieses Thema zu erfahren: Die Position Sizingtrade Trading Simulation Spiel Dies ist ein Simulationsspiel von Dr. Tharp entwickelt und modelliert nach seinem berühmten Marmor-Spiel, das er während Workshops spielt. Sie lernen nicht nur über Positionsgrößen, Sie erfahren auch, wie große Gewinne und große Verluste Sie beeinflussen. Dies hilft Ihnen besser zu verstehen, wie Sie auf realen Markt Höhen und Tiefen reagieren könnte. Wie bei echten Trades, therersquos nur eine Position sizingtrade Frage zu beantworten: ldquoHow viel riskiere ich auf jeder positionrdquo Richtig verwalten Sie Ihr Risiko und youll auf Ihrem Weg zu Gewinnen. Tu es schlecht und du sprengst dein Konto. Die ersten Level des Spiels lehren Sie positionieren Sizingtrade Strategien und die Bedeutung der großen R-Multiples. Wenn Sie noch vertraut sind, wie R-Multiples arbeiten, ist das Spiel eine großartige Hands-on Weg zu lernen. Youll arbeiten auch mit fortgeschrittenen Systemkonzepten wie Wahrscheinlichkeit vs Erwartung. Wie Sie Fortschritte, das Spiel ändert Systeme, so können Sie erleben, was itrsquos gerne verschiedene Wahrscheinlichkeiten und Erwartungen zu handeln. Ab Stufe 5, youll haben die Möglichkeit, lange oder kurz auf einen Handel, was bedeutet, dass Sie mit entweder die Wahrscheinlichkeit oder die Erwartung gehen können. Hoffentlich lernst du, wie gefährlich es ist, gegen die Erwartung zu wetten, auch wenn du dich immer häufiger quittierst. In den Stufen 6 bis 10 verdienen Sie große R-Multiples, indem Sie Ihre Gewinne auf eine Siegerposition führen lassen. Verlieren von Geschäften geschehen schnell, aber Gewinnen Trades nehmen Zeit, um vollständig zu entwickeln. Sobald ein Gewinner Handel beginnt, müssen Sie entscheiden, wie viel zu riskieren. Riskierst du nur einen Teil deiner Gewinne für einen bescheideneren Gewinn, oder alle von ihnen für einen Schuss auf den Mond Wie du spielst, lernst du alles darüber, wie deine Emotionen deinen Handel beeinflussen, was dir hilft, Disziplin zu entwickeln. Um das Spiel zu vervollständigen und es durch alle zehn Stufen zu machen, musst du deine Kompetenz in vier Schlüsselbereichen beweisen: Die Bedeutung von R-Multiples Der Unterschied zwischen Erwartung und Wahrscheinlichkeit Letting Gewinne laufen, ohne sie zu entkommen und mit Position Sizingtrade Strategien zu sichern Sie haben einen risikoarmen Handel. Die Position Sizingtrade Spiel ist entworfen, um diese Prinzipien zu Hause, indem Sie die Erfahrung der Herstellung (oder verlieren) Geld in einer sicheren Umgebung zu fahren. Probieren Sie es zuerst aus. Die ersten drei Stufen sind frei. Es ist keine Kreditkartennummer erforderlich und Sie sind nicht verpflichtet, einen Kauf zu tätigen. Laden Sie das Spiel jetzt herunter und loslegen. Klick hier. (Das Spiel wird auf Ihren Computer heruntergeladen. Es ist noch nicht Mac oder Mobile kompatibel.) Auch diese Elemente sind alles über Position Dimensionierung: Die endgültige Guide to Position Sizing Strategies. Wie der Titel impliziert, ist dies die endgültige Quelle zum Thema. Ernsthafte Händler verwenden dieses Lehrbuch als laufende Referenzanleitung für ihre Strategien. Eine Einführung in die Position Sizing Strategies Elearning Kurs: Enthält audiovisuelle und interaktive Lernaktivitäten, die dieses komplizierte Thema in klaren, leicht verständlichen Begriffen erklären. Der Rest der Tharp Denken Konzepte: Perfektionismus, Glücksspiel, unnötige Verluste, nicht in der Lage, die Triggerhellip zu ziehen. Dies sind nur einige der Fragen, die Händler in den Märkten jeden Tag kämpfen. Was bewirkt, dass wir so denken und wie können wir lernen, bessere und rentablere Händler zu werden. Hellip. read mehr Jeder sucht den Heiligen Gral auf den Märkten. Wie finden Sie das ideale Trading-System, die Aktie, die abheben wird oder die ein großer Gewinner mit Ihrem Namen auf es Es gibt Hunderte, wenn nicht Tausende von Handelssystemen, die funktionieren. Aber die meisten Leute, nach dem Kauf eines solchen Systems, werden dem System nicht folgen oder es genau handeln, wie es beabsichtigt war. Warum nicht hellipread mehr Risiko für die meisten Menschen scheint eine undefinierbare Angst-basierte Begriff ndash ist es oft gleichgesetzt mit der Wahrscheinlichkeit zu verlieren, oder andere denken, dass in Futures oder Optionen beteiligt ist ldquorisky. rdquo Vanrsquos Definition ist ganz anders als das, was viele Menschen denken, dass hellipread mehr Eines der wahren Geheimnisse des Handelserfolgs ist, in Bezug auf Risiko-zu-Belohnung-Ratios zu denken jedes Mal, wenn Sie einen Handel nehmen. Fragen Sie sich, bevor Sie einen Handel nehmen, ldquoWhatrsquos das Risiko auf diesem Handel Und ist die potenzielle Belohnung wert das potenzielle riskrdquo Was kann ich erwarten, dass mein Trading-System für mich auf lange Sicht hellip. read mehr Nach einer Reihe von Jahren erforschen Position Sizingtrade Strategien, Dr. Van Tharp entwickelte ein proprietäres Maß für die Qualität eines Handelssystems, das er die System Quality Number oder SQN nennt. Hellip. read mehr Der Markt schulet Ihnen nicht oder jemand großen Reichtum. Der Markt treibt aber gelegentlich eine große Anzahl von Menschen mit scheinbar leichten Gewinnen (bei Blasen und anderen Manien) nur, um sie wieder wegzunehmen. Wenn Sie es ernst meinen, ein guter Trader zu sein, dann müssen Sie sich der Praxis des Handels mit dem gleichen Maß an Strenge nähern, mit dem Sie sich jedem High Level bemühen würden. Hellipread mehr Wenn Sie noch kein Abonnent sind, sollten Sie Van Tharps wöchentlich abonnieren Email. Jede Woche erhalten Sie informative Artikel, Trading-Tipps und eine monatliche Aktualisierung auf Markt-Typ Bedingungen. Außerdem bekommst du die letzten Ideen von Van vor jemand anderem Es gibt keine Gebühr und wir teilen Ihre Informationen nicht. Die Registrierung beinhaltet auch die oben genannte Spiel-Download-Option. Klicken Sie hier.
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